油价史诗级飙涨石油产业链受益 这些A股、基金受瞩目

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2019-09-17 09:19:00 新浪财经-自媒体综合 评论 字号 繁体中文 关闭 收藏 打印 复制

  原标题:油价史诗级飙涨!石油产业链受益,这些A股、基金最受瞩目!

  来源:环球老虎财经

  9月16日,国际原油期货市场开盘纷纷大涨,布伦特原油开盘大涨19%,至每桶71.9美元,创下1991年以来的最大日内涨幅。美国原油期货一度大涨逾15%至每桶63.34美元。

  国内原油主力期货也是开盘涨停,价格为480元/桶,之后于10点半左右打开涨停,涨幅稍微收窄,截至收盘报收470.3元/桶,涨幅为6.35%。

  受原油价格暴涨影响,国内相关板块纷纷响应。9月16日,石油行业以2.59%的涨幅据所有行业之首。其中,通源石油、贝肯能源双双涨停,连“巨无霸”中石油都上涨了3.50%,盘中涨幅甚至超过4%。

  据了解,此次油价上涨是因为沙特最大原油设施遇袭,导致石油供应减少。据媒体报道,沙特阿拉伯内政部9月14日发表声明说,当天凌晨,有数架无人机袭击了沙特国家石油公司(阿美石油公司)的两处石油设施并引发火灾。

  随后沙特阿拉伯能源部长发言称,沙特石油企业阿美的两个石油设施已暂时停产,导致该公司削减约一半的总产量。意味着将影响近500万桶原油产量,最高可达570万桶/日,约占世界每日石油产量的5%。

  据悉,此次袭击是十多年来沙特阿拉伯石油基础设施遭受的最大破坏,凸显了沙特这一供应全球10%原油国家的油田、管道和港口网络的脆弱性。有知情人士表示,沙特阿拉伯可以在几天内重启大量停产的石油生产,但需要数周时间才能恢复全部产能。

  油气产业链“暴走”

  从A股具体表现看,原油价格的暴涨,原油上游产业链受益最为明显。9月16日涨停的两家公司中,通源石油主营油田勘探开发中的钻井、射孔、完井压裂等,而贝肯能源从事油气勘探和开发过程中的钻井工程技术服务及其他油田技术服务。可以看出,两家公司都是从事上游的勘采油业务。

  截至9月16日收盘,石油行业表现强势,板块整体上涨2.59%,居行业板块涨幅之首。其中,处于油气产业链上游的企业涨幅较好。如从事油田勘探开发的通源石油、贝肯能源,截止9月16日收盘涨停。

  这是因为石油勘探及开采类上市公司处于产业链的上游,而油价上涨可以直接提高该公司的毛利润。目前,国内油气对外依存度较高,数据显示,2018年中国的石油对外依存度突破70%。而油价的适度回升,对于企业做出增加勘探开发投资的决定也会起到积极的推动作用。因此,油价上涨,该部分企业受益最多。

  国际油价的上涨,除了对原油期货及相关衍生品有影响外,对于原油的整个产业链也有较大影响。据了解,石油的上游是勘采油及运输,中游是油气的加工及储存,下游则是精细化工及衍生产品。

  而对于精细化工以及衍生产品的下游产业中,油价上升会提高其原料成本,降低该部分企业的毛利率,其加工、营销成本会增加,反而不利于盈利增长。截至9月16日收盘,PTA行业的恒力石化、澄星股份(维权)以及沥青板块的森远股份、华锦股份等微涨甚至“飘绿”。

  主题基金大涨,谁最受益?

  油价的涨跌影响相关产业的利润和市值,也将进而影响原油主体基金的涨跌。此次袭击事件直接导致原油供给减少,油价短期有向上动力,石油行业的一些主题基金或也将迎来投资机会。

  目前国内的原油主题基金共有7只,分别是:华宝油气、嘉实原油、南方原油、广发原油等。其中,最受瞩目的无疑是“网红”基金华宝油气。

  华宝油气,成立于2011年9月29日,作为国内首只跟踪油价的指数,自然集万千宠爱于一身,成立不到四年,在2015年3月31日,申购份额达到64.59亿份,净资产达42.24亿元,可以说,这个成绩在当时来讲是非常耀眼的。截止2019年6月30日,华宝油气净资产仍高达34.27亿元。

  据悉,华宝油气净值与原油价格高度相关。先从原油的价格来看,以布伦特原油为例,2019年年初,布伦特原油从50美元涨到74.75美元,涨幅近50%;之后从4月25日高点转而下滑约16美元/桶,下跌20%左右;6月后,因为当时伊朗袭击阿曼湾油船事件,油价有一波反弹。7月后油价继续下行,近几日油价有企稳回升的趋势。油价的走势与华宝油气的指数涨跌较为相近。华宝油气走势也是自2019年初上涨了一段时间,4月下旬开始下跌。

  截止9月16日收盘,嘉实原油和石油基金(华安标普石油指数)收涨7%,南方原油收涨6.45%、华宝油气收涨4.29%、。其中南方原油、嘉实原油盘中曾接近涨停。

  不过,不同的指数基金投资的公司标的不同,会对投资收益有一定的影响。如今日表现较好的石油基金和嘉实原油。

  据了解,石油基金追踪的是华安标普全球石油指数,这个指数的特点是集中了全球规模最大的石油上市公司和成长性较好的新兴市场国家的大型石油企业。在华安石油的十大权重股中,有美国的石油公司埃克森美孚、雪佛兰,还有荷兰皇家壳牌、中国的中海油、英国的碧辟、法国的道达尔等各个国家的石油公司。

  而华宝油气是个追踪标普石油天然气上游股票指数(SPSIOP)的指数基金,这个指数主要选出来的是主营石油天然气勘探、采掘和生产的美国上市公司。而其投资的美国油气上市公司中,不乏一些小的石油公司。因而在市场低迷时,其表现波动较大。

  2019年8月份,华宝油气指数下跌近10%,彼时该基金持仓的部分公司先后发布业绩公告,均不理想。如8月8日,绿洲石油公司(OAS.US)大跌26.76%,报2.81美元,该股股价日内触及2.675美元,为历史新低。这是因为开盘前,该公司公布了二季度财报,营收同比减少7.7%至5.29亿美元,非GAAP每股收益为0.03美元。8月1日,怀丁石油公司(Whiting Petroleum)大跌38%,此前该公司公布的季度亏损严重超出预期。

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